二月 27, 2008
發表於 美元/台幣, 想到就說 Forex Messages tagged blog, chinese, 美金, EXPORT, 進口, 部落格, forex, IMPORT, TWD, USD, 出口, 匯率, 台灣中央銀行, 台幣, 外匯, 中文 於 1:12 下午 由 simplemindedtrade
我很少量的交易USD/TWD, 雖然用了台幣二十幾年, 可是對台灣經濟了解程度可說是幼稚園程度, shame on myself! 我的藉口是才學外匯幾年的時間咩!
之前有向 Bryan請教過最近台幣升值的問題, 我同意他對台灣央行干預台幣升值的看法, 台幣升值的確對讓以出口貿易大宗產業的台灣有不良的影響; 前幾天我在台灣做出口貿易的弟弟也怪我, 叫我不要讓美金拼命跌好不好, 他們公司以美金計價都拼命賠錢, 目前正考慮以歐元計價. 我告訴他: 會啦! 台幣升值只是短暫的, 很快的你就會看到他們"喝咖啡"了!
今早美元對台幣跌到 30.8 (我的經紀商盤價), 我又錯了! 
由於外資匯入, 造成許多出口商恐慌性的拋售美元, 台幣升破心理防線 31, 讓我有一種準備後續恐慌的感覺, 央行喝咖啡有可能也抑制不了台幣後續升值, 就如不管美國連準會降不降息一樣, 市場拼命拋售美元, 前兆是:
1. 美國開始爆出房貸風波的時候, 各國拋售美元, 可是當時台幣升值的幅度並不大, 所以當時我的想法是台灣跟著美國跑, 所以對台幣美元的匯率影響不大; 現在升值幅度提高, 好像是在宣示"補升".
2. 即使傳出台商在大陸經商的總總困難, 但總統選舉迫近, 政治上看好未來與大陸的經濟交流, 母豬可能賽貂蟬, 人民幣比美元還要史艷文, 投資者很可能會止損棄守美元.
3. “我把不成器的美元賣掉啦!" 隔壁的阿嬸說. 既然你賣我也賣, 把錢換成黃金還是歐元都可以, 就是不要爛爛的美金, anything but USD! 也就是連鎖效應, 後續恐慌!
習慣是會隨著大環境而改變, 我們習慣美元對台幣維持在三十幾, 習慣央行總是出來喝咖啡干預, 但如果面對現實環境而必須改掉習慣, 出口商必須忍痛以別的幣別計價, 央行對現實環境的改變而改變政策, 在這種情況下圖表上的支撐與阻力點是不管用的, 那….改喝別的好了!
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二月 3, 2008
發表於 金/美元 XAU/USD, 銀/美元 XAG/USD, 想到就說 Forex Messages tagged 白銀, 美金, 黃金, forex, USD, XAG, XAU, 外匯 於 12:10 下午 由 simplemindedtrade
Ho Ho Ho..massive attack!
市場令人訝異也不是新聞了, 其實也都有前兆, 單純以技術分析來看, 各大主要對美元的貨幣都很接近阻力, 尤其是 XAU, 自從去年油價狂飆及 FED 降低利息, 金價創下歷史高點, 對買進黃金的投資者來說, 有那麼多的利潤攤在桌上, 當然就是賺了就跑.
FED 為拯救經濟不顧美元價值一再降息, 全球拼命的將美元丟進河裡, 有人指出美國現況必須維持在 2.5% 利率來支撐亂局, 還有人說即使利息降到 1% 美國也無可避免經濟衰退 recession. 好吧, 就算你給它降到不可能再低的利率, 接下來呢? 好像是去年九月還是十月的事, 一堆投資者正等著連準會宣布 “降息" 繼續賣出美元, 結果宣布維持利率不變, 市場反應是管他降不降, 還是拋出美元, 讓一些投資者傻眼. 市場不會單單只依據幾個數據來反應, 經濟衰退是長年累積下來的, 一時的漲跌不會就此決定大局, unless you are on top or bottom, 在我看來美元還沒到底部, 要走的路還很長, God bless America!
預計接下來的幾天會持續上星期五的美元漲幅, in my opinion, 不過是一時的獲利了結 profit taking, 也是買進其他貨幣的好時機. 對主攻 XAU, XAG 的人來說反倒要特別小心, 因為金屬價格是有季節性的, 價格下修只是短期的調整, 但過去兩年有玩金銀的都知道, 有時候一天上下四五十美金已經不是新鮮事, 幾天或幾個星期累積下來不是讓你賺翻就是讓你賠到欲哭無淚. XAU 年度 DeMark Ehi 960, Elow 720, 目前在 R1 920 折返; XAG 的 Ehi 17.3, Elow 12.2, R1 16.9 ; 風險明顯增加. 相信長期的價格曲線, 投資者要小心計畫風險面, trust primary fundamental trend, make your plan, trade your plan, respect your chosen RISK and patience wins!
Note: Pivot and DeMark 數據會依照個人不同的投資方式和不同家的經紀商所提供不同價格數據 price feed 的不同而有差異.
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一月 30, 2008
發表於 金/美元 XAU/USD, 想到就說 Forex Messages tagged 獲利, 美金, 美元, 通貨膨脹, 風險, 買賣, 黃金, XAU, 停損, 基金, 外匯, 如何, 存摺, 投資, 期貨, 歷史新高, 交易 於 9:04 上午 由 simplemindedtrade
距離 FED 公佈利息利率時間還有兩小時, 市場預期會再降息 0.25~0.5%, 我認為 FED就算再降息也會如市場預期值調降, 所以既然是期望值, 對市場的影響應該不會很大.
值得注意的是這幾天 XAU, XAG 都出現阻力, 尤其是 XAU 一直在 yearly pivot R1 $920 盤旋, 所以有可能會出現價格大幅調整的情形.
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一月 22, 2008
發表於 想到就說 Forex Messages tagged chinese, 美金, 美國, 聯準會, FED, forex, interest rate, USD, 利息, 外匯 於 8:03 上午 由 simplemindedtrade
今天美國 FED 大降息, 由上期4.25%降到 3.5%! 造成今天美元對各主要貨幣(除了對日幣已外)大貶, 美元回吐上星期以來的獲利.
加拿大方面也降息, 不過是由4.25% 降到 4%, 看來可以開始買 CAD 了.
美國房市的大萎縮, 造成許多靠買賣房子佣金吃飯的房產經紀人收入大為減少. 昨天晚上我在電視上看到 Realtor Association 房地產經紀人協會的促銷廣告, 說現在是買家的市場, 房價已經很便宜, 利息又是歷史低水準, 房價平均十年會增長一波…大力促銷大家買房子! 我心想, 我每天 Foreclosure 的工作這麼多, 這則廣告看在我眼裡不過是愛哭的孩子想有糖吃, 省省吧! 沒想到今天 FED 下此重藥, 降了0.75%! 這兩件事情加起來讓我對美國經濟信心像自由落體一樣的滑落; 為了拯救經濟房市, 目前已經有許多措施像大型銀行對房貸的挽救 mortgage bail out, 布希總統的退稅政策, 現在又大幅降息, 這些都不是根本的解決方法, 反倒會讓經濟更失衡, 我想市場又要開始拋售美元了!
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一月 18, 2008
發表於 想到就說 Forex Messages tagged blog, chinese, Demark, 部落格, forex, pivot, trading, 外匯, 技術分析, 中文 於 3:59 下午 由 simplemindedtrade
上次提到樞軸點分析法 Pivot Point, 這個週末來討論一下我的做法.
以剛結束這週的 XAU/USD 價格走勢和前一星期價格算出的 Pivot Point 來作為範例. 根據我美國開市時間, 一星期以六個交易日來算, 第一天開市是星期天 Sunday 到星期五 Friday 下午收盤, 星期六休市. 每天收盤後利用 Pivot Point 計算機 以高/低/收盤價 (High/Low/Close) 來計算下一個交易日的Pivot Point 和 DeMark, 記錄在 Excel, 等到星期五收市後可以進一步計算下週的Pivot Point & DeMark.
以下縮圖為Pivot Point Excel sheet, 按此開啟新視窗連結到 excel.
計算好後將未來一週的 Pivot, 阻力, 支撐, 及 DeMark 的預期高低值 (Ehi/Elow)放到圖上,如以下日線圖:
一星期後, 我們來檢視結果.
放成 3 hr 可以很清楚的看出整個星期價格在 R1 跟 S1之間盤旋, 通常 R1-S1 範圍是最佳操作範圍, 設定目標, 獲利跟停損點( 一再強調不要沒設停損就walk away!), 獲利的機率就很大.
星期天開市時, 價格位於 Pivot Point (882.9633)上方, 這時候可以考慮進場, 或者之前已經 long 買進 XAU/USD的, 可以把R1(910.5967)當場第一目標. 星期一往上攀升果然朝 R1 邁進, 可是連續兩天都衝不過 R1, 價格無法再提高, MACD 也變平緩向下的趨勢, 就表示要提高警覺, 可以獲利了結或提高停損點. 如果以反向操作, 在價格無法突破 R1時, 以 R1 為目標賣出點 short XAU/USD, 把停損點 stop loss 定在 R1 上方, 以免誤測趨勢, 價格突然往上衝造成重大損失. 我們看到價格會想往 Pivot Point 走, 保守的可以把獲利點定在 Pivot Point, 結果金價還是覺得預期低值 Elow (874.06)比較吸引人, 決定和 Elow相會. 達到 Elow 後金價並未繼續往 S1 (867.8167) 衝, 盤旋了一陣子又有向上的趨勢, 表示 short XAU/USD 的該考慮結單或拉低 stop loss. 本週最後收盤停在Pivot, 我決定先結單獲利, 過個快樂的週末!
就這樣, 每天記錄每週佈局; 每個月的第四週收市後亦可如法泡製, 以四個星期的價格來計算下個月的 Pivot Point, 為當月的操盤佈局. 還有值得一提的是, 價格不會100%的絕對, Pivot Point 跟 DeMark 主要是計算"價格範圍", 所以當你的目標價格沒達到, 就要特別注意你開的單; 而如果你有留意, 你會發現今天(本週)的 P/R/S/Ehi/Elow目標沒達到, 有可能在明天(下週)達到目標, be patient!
當然你也不一定要像我這麼雞毛每天都計算, 現在有很多操作平台都有 Pivot Point 功能, 只是哪天回頭看時, 這些數據會變成我自己的工具!
最後提供一點簡單的價格趨勢撇步, 幫助你計畫佈局:
- 價格停在 Pivot Point 時, 留意價格往 S1 或 R1 走.
- 價格停在 R1, 可以預期價格繼續往 R2 走, 但留意價格往 Pivot Point 回檔;價格停在 S1 同理.
- 價格停在 R2 或 S2, 同理上述趨勢往同一個方向及留意回檔方向.
- 在無重大新聞影響市場的情況下, 通常價格會如 #1 走.
- 如果有重大新聞影響市場價格走向, 價格很有可能會突破 R1/S1 而直接往 R2/S2 走, 甚至達到 R3/S3.
- 在某些特別情況如新聞,重大會議,數據發表的交易日, R3/S3 是很好的價格走向最大範圍指標, 甚至偶爾會有超越 R3/S3 的情形.
- 在價格比較平緩的交易日時, Pivot Point 容易幫助限制 R1/S1 範圍.
- 在強大的價格走向 (貶值或升值), 價格會衝過 Pivot Point 繼續往同一個方向走.
- Pivot Point 是依據前一個交易日的價格變化來幫助判別今日進出場價格點, 最好先辨別價格趨勢走向後再利用 Pivot Point 來制定範圍.
- 學習使用 Pivot Point 並配合其他分析工具一起並用, 幫助確認價格趨勢. 像是 Candlestick, MACD, 價格均線 moving average, stochastics 超買/超賣, 等等你善用的工具.
整篇文章今天明天一堆的, 我怕我解釋的不夠清楚, 希望有興趣的可以多加練習, 大家來討論研究心得!
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發表於 金/美元 XAU/USD, 銀/美元 XAG/USD, 想到就說 Forex Messages tagged blog, chinese, 白金, 白銀, 部落格, 黃金, forex, gold, LBMA, silver, trade, 外匯, 中文 於 9:32 上午 由 simplemindedtrade
LBMA (London Bullion Market Association) 倫敦金銀市場協會, 日前公佈了對 2008年 金 Gold 銀 Silver 白金 Platinum 鈀金 Palladium 四種金屬預期值的調查, 提出來給大家參考一下. 請點選以下連結:
黃金預期值 銀預期值 白金/鈀金預期值
表中包含各受調查者對四種金屬價格高 High 低 Low 與平均值 Avg. 的看法, 表中最下欄是總平均值 (Averages of High, Low, Avg.), 點選各調查者名稱 Name 可以連結到各調查者對四種金屬的簡報評論.
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一月 15, 2008
發表於 想到就說 Forex Messages, 歐元/美元 EUR/USD tagged currency, 美金, EUR, 通貨緊縮, 通貨膨脹, forex, JPY, trading, USD, 利率, 外匯, 日幣, 歐元 於 8:53 下午 由 simplemindedtrade
幾年前在我來美國之前, 我到三個不同亞洲國家旅行, 於是到銀行窗口想兌換美金以方便在不同國家使用. 記得臨櫃匯兌人員告訴我, 建議我換成歐元因為它的升值率很高, 我當時對貨幣沒概念, 只知道我不迷信專家因為專家是專門害人家, 而且大家不是都愛用"美國貨" 嗎? 綠色的國際貨幣當然是我的首選. 不過我還是半信半疑的把台幣兌換成 1/3 歐元 2/3 美金. 就在我為期三個星期的亞洲國家旅行, 隨身攜帶一個迷你計算機來計算購物金額方便殺價, 竟發現果然歐元可兌換更多值的當地貨幣, 但還是摸不著頭緒匯差是怎樣發生的.
隨著近年來歐元水漲船高, 歐元對美金及日幣都突破歷史新點, 但這並不代表著歐洲國家地區的經濟繁榮. 我認為應該跟歷史和其他國家經濟狀況來做相對比較.
歐洲和過去比起來經濟持續成長是正面的, 再加上目前美國經濟處於下坡趨勢, 相對的歐元兌美元價值高漲. 但就在歐洲經濟成長的同時, 通貨膨脹 inflation 也隨著提高許多. 當然通膨對經濟成長中的國家來說無可避免也未必是壞事, 但通膨若大於物價水準 CPI, 就可憐了百姓, 不僅觀光客嫌歐元太貴, 連歐洲人都感嘆物價太貴, 因此有些經濟學者認為歐元目前過高於它本身的價值 overvalued. 所以歐元兌美元會不會繼續攀升要看美國的造化, 無論美國降不降息, 歐元貴並不是因為 EUR 的強勢, 而是因為 USD 太弱勢的反映現象.
反觀日本在 1990′s 年代及 2000′s 年代早期, 歷經十幾年的通貨緊縮 deflation, 2002年後經濟逐漸回升, 在由谷底開始成長的同時, 日本政府對利率嚴格把關, 所以還不至於有通膨的問題. 但值得一提的是, 日本在經濟改革的過程並非一帆風順, 經濟結構不大一樣, 社會人口也有老化的現象, 所以在總總社會經濟及交叉匯率等因素, 日元反映出美元的弱勢, 但會不會對歐元開始反映出強勢局面還有待觀察.
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一月 9, 2008
發表於 想到就說 Forex Messages tagged 範圍, 金融, 開盤, 阻力, 買賣, pivot, 價格, 分析, 市場, 技術, 支撐, 收盤 於 4:07 上午 由 simplemindedtrade
Pivot Point 是現在金融市場技術分析相當重要也很實用的工具, 我暫譯為樞軸點. Pivot Point 大部分用在日線表來計算, 但也可適用於不同的時間線表 time frame. 以昨日高價 (Yesterday’s High/H) 低價 (Yesterday’s Low/L) 與收盤價 (Close/C) 來計算今日價格的樞軸點 (Pivot Points/P) 阻力點 (Resistance/R) 與支撐點 (Support/S) 範圍; 換言之, 也可以上週(月)的高低價與收盤價來計算本週(月)的 pivot, support, resistance. 2007 年剛過, 大家可以以此來計算 2008 年的 Pivot Point.
Pivot Point 的計算方法為以下所列:
Resistance 3 = High + 2*(Pivot – Low)
Resistance 2 = Pivot + (R1 – S1)
Resistance 1 = 2 * Pivot – Low
Pivot Point = ( High + Close + Low )/3
Support 1 = 2 * Pivot – High
Support 2 = Pivot – (R1 – S1)
Support 3 = Low – 2*(High – Pivot)
Pivot Point System 還有分為幾種不同的類別, 現在市場最受歡迎廣泛運用的, 是由金融市場分析大師 Tom DeMark 所延伸的 Tom DeMark (TD) Range Projections. 現在有簡稱 Demark Point, Demark 等等. 他是以上述基本的 Pivot Point 算法, 加上今日開盤價 (Today’s Open), 更近一步預測今日價格的預期高低價 (Expected High and Low/ ehi and elo); 也就是說, 如果今天價格上升的話最少會升到哪個價位, 如果走低至少會低到哪個價位. 對於莫測萬化的市場價格來說, 想要預測最高與最低點是不可能的, do not pick the top and the bottom! 但如果可以抓定價格範圍, 投資者也就有大概的綱要也比較好操作買賣. 以下是 Demark 的計算方式:
首先以今日開盤 (Today’s Open/TO) 對昨日收盤 (Yesterday’s Close/YC)高低不同來計算 X 值.
如果 YC < TO 的話, X = H + 2 * L + C;
如果 YC > TO 的話, X = 2 * H + L + C;
如果 YC = TO 的話, X = H + L + 2 * C;
然後以 X 值計算Demark Points:
Expected High = (X / 2) – L
Expected Low = (X / 2) – H
Edit: 由於週末假日休市的關係, 我們有時候會看到今日開盤價比上個交易日的收盤價還要高或低, 在股市來說更為明顯 (我沒玩股票, 我猜的), 所以大部分的人會省略週末假日休市的 data, 但是對於24小時開放的外匯市場來說, 今日開盤價就等於昨日收盤價, 即使是週末假日大家在睡覺的時候, 市場還是偷偷地繼續進行交易, 所以有在交易平台上操盤的投資者, 我建議不要省略假日的盤表.
既然今天金屬又異軍突起, 我就以今天銀對美金 XAG/USD 的走勢圖來舉例吧! 先以昨天的高低與收盤價算出今天的 Pivot, Support, Resistance. 我每天會把算出的數據先用 Excel 紀錄儲存起來, 對以後計算週線月線很有幫助. 再來就是利用平台上繪線的功能把今天的 P/S/R 畫到圖表上, 有的外匯平台有附加 Pivot Point 功能, 也可多加利用.
把日線圖換成 30 分鐘圖, 我們可以很清楚的看到今天銀對美元的走向, 在開盤的時候如果價格是在 Pivot Point 以上, 通常當天的價格曲線會試著向上往阻力跑, 但是我們還必須配合其他的工具像是 MACD 等等來加以考量買氣, 看操盤者自己熟悉的工具有哪些. 果然今天不僅達到 Ehi, 也頻頻衝破所有阻力 Resistance.
小路我今天感冒滿嚴重的, 想先去睡覺了. 怎麼用 Pivot Point 還有有如何辨別趨勢, 有興趣的大家可以先在 Google 查詢, 過幾天我再多補一些想法喔!
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一月 8, 2008
發表於 想到就說 Forex Messages tagged 貸款, 資金, 賺錢, forex, trade, trading, 外匯, 房屋, 投資, 故事, 中文, 交易, 保證金 於 12:09 上午 由 simplemindedtrade
有一個我從來沒見過面的朋友的朋友, 他聽說我有在投資外匯, 於是 email 給我說他因為短時間身體不方便工作, 所以想投資一點錢靠外匯來賺點錢補貼, 希望我們可以保持聯絡交流. 我也是老生常談的告訴他一些基本原則, 小小的分析個人對市場的意見, 剛開始他回了我幾封 email 告訴我他下了幾張單賺了一點小錢, 還有問候語之類的, 但從沒提過他買賣哪些貨幣組合或多少金額, 我也沒多問. 一段時間後也沒收到他的來信.
就在那位從未謀面的朋友消失半年之後, 我突然想起很久以前在論壇上的議題. 有個匯友曾經在 forum 上詢問意見, 他說想要向銀行貸款來投資外匯, 以他的信用跟房屋 equity 可以輕鬆貸到幾十萬美金, 提高外匯交易帳戶金額可以提高獲利額以及避免 margin call. 主題回應了洋洋灑灑一百多篇, 多數是勸他不要做此舉動, 這位匯友卻相當堅持自己的意見, 認為大多數勸他不要貸款來投資外匯的人是沒有投資計畫又不敢行動的膽小鬼. 我也常常說自己是 chicken, 所以我第一個想到的就是跟他分析借款來投資在外匯上踢到鐵板的後果, 結果把他惹毛了!
其實我認為在玩保證金的投資者, 是應該要有足夠的資金, 充裕的帳戶餘額沒錯, 這樣才能達到那位匯友所說的提高獲利額以及避免 margin call; 但這不是僅僅資金問題, 還牽涉到 money management, personality 等等. 不用以多少金額來說,如果單以百分比來計算, 我的原則是總交易金額不超過帳戶餘額的 10%, 剩下的 90% 是用來避免 margin call, 那要如何從這10%的資金來獲利? 如果堅守原則, 放 $1,000我只能用 $100 交易; 放 $1,000,000 我可以動用 $100,000 獲利金額也會大為提高! 但如果損失賠錢了呢? 放$1,000 損失 10% 是 $100, 放 $1,000,000 賠 10% 可是丟了 $100,000!
我對那位匯友分析, 並非我不認為他沒有能力獲利, 而是匯場上沒有 100% 的勝利, 一般投資者遇到損失都會急著想回本, 如果是我, 一想到這錢是借來的, 每個月都要付本金利息, 最少都要先賺到付給銀行的利息錢, 眼睛哪容的下一丁點的赤字? 這時多多少少很難抵擋加注的念頭, 壓力就更大, 對身心都不健康. I just don’t believe in humanity. 我還說, 其實你玩槓桿比率本身就已經是借貸的一種, 10:1, 50:1, 400:1 都是用自己的錢讓你有超高額度來交易, 提高獲利額度, 只是不用再付利息, 已經是相當優惠的借貸了. 如果你向銀行貸款投資賠本, 最後可是要付出更多的時間筋力來工作還款, 不僅賠了金錢也賠了未來, 甚至有丟了房子的風險, 說早之如此何必當初! I would rather owning no money than owing money!
這時他老大就不爽了! 他告訴我, 借貸並不是壞事, 對現在的金融社會來說, 適當的借貸反而是一個很好的投資以及增加信用的工具, 負債是增長經濟繁榮的一環 debt is a significant part of growing economy… 更何況他並不是要全部借貸,只是部分的房屋 equity, 對他來說那是小錢, 損失了他可賺的回來. 他犀利的問說有多少那些苦口婆心勸他不要貸款的匯友, 是真正有賺到錢的投資者 successful traders? 請那些真正有賺到錢的顧問來給他意見!!~~ 哇哩勒! 我看到他如此激動的回應, 最後我回他: 風水會輪流轉, 一時成功或失敗的投資者並不代表永遠如此, 大家在此相勸也是為你好. 基本上你會在論壇上問大家的意見就代表你已經有借款投資的決心, 只是你還是心存疑慮和恐懼, 所以你希望能夠在論壇上找到 “共鳴", 說一些你想聽的話叫你放膽去做, this is why I don’t believe in humanity, 既然你認為有承擔風險的計畫與能力, 我希望你能成功, trade well! 那篇討論主題是回溯到 2006 年一月的事了. 到現在我還沒看到他在論壇的蹤跡.
講到貸款, 這也是為什麼美國現在經濟不景氣的元兇, 先不談銀行當初多不僅慎, 得歸咎有太多借款人沒有正確的金錢觀念. 次級貸款表示你的信用本身就不佳, 信用不好的人對收入支出無法平衡, 為何要借錢? 擁有自己的房子是每個人的夢想, 一頭栽進房地產買了房子後又繼續借貸, 一胎二胎的 refinance, 我看到很多人用房屋向銀行轉貸, 貸了款買新車, 旅行, 吃喝玩樂…根本沒想過那借來的錢不是自己的, 遲早還是要還. 最後一堆繳不出貸款的人落到信用破產或是銀行收回房屋 foreclosure 的下場, 所以小路我工作才會那麼忙, 光是處理那些銀行收回的房屋就喘不過氣!
對於那些想提高獲利的外匯投資者, 如果真想投入更多資金, 我建議可以跟親朋好友一起投資, 集資合作無不可為, 分享獲利又可分攤風險, 但一定要親兄弟明算帳, 醜話說在前頭日後才不會有紛爭. 小路我很幸運的有幾個麻吉用他們的私房錢跟我一起投資, 事先約法三章, 所以當初我賠了老實的報告, 她們沒有太在意, 因為大家都是衡量過自己輸得起的能力, 之後有回本賺了錢, 她們也說沒關係就繼續放著. lol… Wtg!
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一月 4, 2008
發表於 想到就說 Forex Messages tagged analysis, 系統, 賺錢, forex, fundamental, technical, trade, trading, 停損, 外匯, 外匯經紀商, 平台, 故事, 中文, 交易, 保證金 於 11:58 下午 由 simplemindedtrade
有個朋友也是在玩高風險的期貨投資, 他說他不玩外匯因為有太多外匯及各國經濟資訊要顧慮到, 說著說著好像很難又很複雜一樣; 其實天下沒有白吃的午餐, 不下功課當然跑不到前線, 但也不用把它想的太複雜. 我也常常懶的動腦筋, 時常保持在頭腦空白的狀況, 人生苦短, 真的是沒必要想太多把自己搞的緊張兮兮.
Trading 一般分為 Fundamental Analysis 跟 Technical Analysis 兩種. Fundamental 主要是以經濟大環境來分析; Technical 即是以各種曲線盤表來分析市場走向. 剛開始接觸外匯, 什麼都不懂, 我的破英文變成最大的學習障礙, 尤其對專業外匯的英文文章更是無用武之地, 對各國經濟及曲線圖的了解根本就是零, 有看沒懂. 好加在現在網路發達, 多花點時間研究也就熟悉多了. 但為了應付我大腦緩慢的學習速度, 到現在我還是比較偏向盤表分析的 Technical trading. 在學習的過程中, 我發現光是分析線圖的種類就百多種, EMA, SMA, MACD, Momentum, Bollinger Band…貪心不足蛇吞象的我就想全部都學, 所以每天就是分析線圖又讀即時新聞, 拼命猜測趨勢, 深怕錯過任何資訊; 再來就是不信邪的得新手上路玩真錢, 只要看到帳戶上有紅色 negative 數字, 腦筋立刻像雲霄飛車的翻轉! 現在想起來當初沒心臟病發真是老天保佑!
如果以上是大家的必經過程, 來說說現在如何 trade simple minded.
當初玩實際交易帳戶的時候都是戰戰兢兢, 一想太多腦筋就不清晰, 心理也沉不住氣, 一開始想好的策略常常在半路上就改了 take profit/stop loss, 而且大部分都輸在沒有設好停損點, 心想反正市場上漲下跌價格總是會回到我的方向, 現在別停損, 至少等打平再說, 更何況現在是比較好的買進賣出價格, 繼續加注…總總的白痴行為無法一一詳盡. 可能是傻人有傻福吧! 在輸的精疲力竭之後, 大腦停頓了很久, 不愛太去想, 我專心的回到正常的工作崗位上, 沒錢也沒空去想發財夢. 但我還是時常看圖表也在論壇上晃, 不想繼續丟錢到帳戶裡燒卻又愛玩, 所以都在玩遊戲帳號, 有時參加遊戲帳戶交易競賽, 測試自己的能力, trading system & strategy, 唯一跟 live account 不同的就只有交易金是假的, 輸贏不會去計較. 這交易心態的不同造就了很大不同的成果.
我跟往常一樣每天看一點財經新聞, 有空的話就在論壇上讀讀別人的意見, 當然人多嘴雜也就意見分歧, 這時當然也就少不了基本的線圖分析. 從原本把一堆複雜技術曲線放在一起, 我轉為只運用一些自己比較熟悉的工具, 像是 Candlestick 配上 MACD, Slow Stochastic, SMA, EMA, Fibonacci Retracement, 最近新學了 Pivot Points, 也是很實用的工具, 以後會詳加敘述. 在決定好大方向之後就是制定策略. 首要策略是我有多少資金可以投入, 決定多少資金並不是看有多少錢可以賺, 而是有多少錢我可以甘願 “輸", 因為玩保證金跟買賣實際貨幣或是基金不一樣, 只要選錯方向資金就會一直減少, 直到你 stop loss 或甚至 margin call 系統自動幫你結單, 帳戶餘額也大為減少. 所以要學會 money management, 我現在都堅持著總交易額不超過帳戶餘額的 10%, 停損點跟獲利點保持在單筆交易額的 1:3.
舉例來說, 我的帳戶實際餘額是 $50,000. 無論買賣哪種貨幣組合開多少單, 所有金額 ( used margin total )加起來不會超過帳戶實際餘額的10%, 也就是 $5,000. 所以不管你的槓桿比例是多少, 如果交易總額已經達到 10% 的極限, 即使心裡喊著 “這個一定賺!" 也不要再加注下單, 免得之後踢到鐵板, 少賺總比多賠好. 再來就是停損與獲利點, 以我的槓桿比例 50:1 舉例, 我以 EUR/USD 1.45 的價位買進 10,000 單位, 總交額 trade value是 1.45 x 10000 = $14500, 實際下注的保證金 used margin 就是 $14500 除以 50 = $290, 虧贏比例 1:3, 這張單的止損點就設在約 EUR/USD 1.4428 的價位, 我只允許賠 $72.5; 獲利點設在約 EUR/USD 1.4717 價位, 獲利了結就賺了 $217.5; 除了以開單金額來算, 也可以用點數 pips 計算來達到目標, 虧贏比例多少看投資者個人的交易時限, 交易金額等等不同習慣以及市場趨向而定, 以後進可繼續攻, 但一定要先堅守退可守的停損原則.
在有了市場大方向跟個人投資原則之後, 最後就是系統開單. 我並不排除及時開單的舉動, 但在手動下單之前都會想想更好價位的可能性, 因此還是大部分都在平台上設好價位和數量, 等它自動上勾. 畢竟我已有初步的計畫, 如果價格沒有達到你的預設標準,系統沒開到你的 order, 那就表示沒你的份, the market doesn’t accept your price, 或是市場趨向根本就跟你的計畫背道而馳, 所以心裡也不要去掛念, 設單以後就閒閒做別的事去.
在反覆多次測試練習之後, 我的遊戲帳戶餘額日漸增加, 卻沒有心理壓力負擔. 當然玩遊戲帳戶跟玩實際真錢帳戶的心態多少會不同, 但規則都一樣, 匯價 feed 也都相同, 沒道理 winning system 只能用在遊戲帳戶. 所以我又上戰場去啦!
Remember, 你不可能 100% 每筆交易都贏, trade simple minded, 去除雜念, 堅守原則, 不要想太多,只要做好規劃, 設好防線買保險 ( money management & stop loss ), 沒什麼好怕, 最後一定會贏多虧少.
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